Arq Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Arq şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $189.6M ve toplam borcu $17.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 9.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $248.6M ve $59.0M dir.
Anahtar bilgiler
9.2%
Borç/özkaynak oranı
US$17.49m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$28.48m |
| Eşitlik | US$189.60m |
| Toplam yükümlülükler | US$58.98m |
| Toplam varlıklar | US$248.58m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ARQ 'nin kısa vadeli varlıkları ( $71.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $26.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ARQ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $71.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $32.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ARQ şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: ARQ şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ARQ son raporlanan serbest nakit akışına göre 8 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: ARQ serbest nakit akışı tahminlerine göre 12 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.