Trisura Group Ltd.

OTCPK:TRRS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Trisura Group Değerleme

TRRS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRRS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.21
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRRS.F ( $27.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRRS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRRS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRRS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRRS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRRS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRRS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarCA$118.92m
Piyasa DeğeriCA$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRRS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRRS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
HG Hamilton Insurance Group
4.6x13.6%US$1.9b
ROOT Root
71.9x-4.1%US$2.1b
HCI HCI Group
14.8x18.9%US$1.6b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
15.9x41.0%US$1.8b
TRRS.F Trisura Group
15.2x17.6%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRRS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRRS.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNC Lincoln National
1.7x-24.0%US$5.44b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$14.88m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRRS.F 15.2xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRRS.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRRS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRRS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRRS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRRS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.41
US$37.31
+36.1%
6.5%US$41.19US$33.97n/a8
Apr ’26US$24.52
US$35.25
+43.8%
8.7%US$39.83US$29.35n/a9
Mar ’26US$23.71
US$35.79
+50.9%
8.6%US$40.17US$29.60n/a9
Feb ’26US$22.90
US$38.43
+67.8%
11.1%US$46.44US$33.96n/a9
Jan ’26US$27.28
US$40.61
+48.9%
10.2%US$47.92US$35.05n/a9
Dec ’25US$28.84
US$40.61
+40.8%
10.2%US$47.92US$35.05n/a9
Nov ’25US$29.51
US$41.66
+41.2%
9.3%US$48.21US$37.42n/a9
Oct ’25US$31.68
US$42.68
+34.7%
9.3%US$49.40US$38.34n/a9
Sep ’25US$30.74
US$42.40
+37.9%
8.4%US$48.33US$37.51n/a9
Aug ’25US$33.00
US$42.32
+28.2%
8.7%US$48.51US$37.65n/a9
Jul ’25US$28.48
US$42.52
+49.3%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
Jun ’25US$29.36
US$42.52
+44.8%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
May ’25US$30.87
US$40.03
+29.7%
11.9%US$47.21US$31.96US$27.419
Apr ’25US$30.51
US$41.26
+35.3%
11.4%US$48.33US$32.71US$24.528
Mar ’25US$32.73
US$41.26
+26.1%
11.4%US$48.33US$32.71US$23.718
Feb ’25US$28.04
US$38.50
+37.3%
11.2%US$46.12US$29.76US$22.908
Jan ’25US$25.73
US$38.18
+48.4%
11.0%US$45.61US$29.43US$27.289
Dec ’24US$24.81
US$38.78
+56.3%
7.7%US$45.05US$35.60US$28.848
Nov ’24US$21.84
US$38.12
+74.5%
7.5%US$43.27US$35.33US$29.517
Oct ’24US$22.35
US$40.18
+79.8%
6.2%US$44.29US$36.17US$31.687
Sep ’24US$23.58
US$40.18
+70.4%
6.2%US$44.29US$36.17US$30.747
Aug ’24US$25.36
US$40.79
+60.9%
6.2%US$45.45US$37.12US$33.007
Jul ’24US$28.70
US$39.96
+39.2%
6.0%US$44.63US$36.45US$28.487
Jun ’24US$25.32
US$39.77
+57.1%
6.0%US$44.42US$36.28US$29.367
May ’24US$23.36
US$39.41
+68.7%
7.2%US$45.61US$36.04US$30.877
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$37.40
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 03:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trisura Group Ltd. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.