QBE Insurance Group Değerleme

QBIE.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QBIE.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QBIE.Y ( $13.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QBIE.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QBIE.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QBIE.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QBIE.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QBIE.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QBIE.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.3x
Kazançlar	US$1.71b
Piyasa Değeri	US$19.35b

QBIE.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	12.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QBIE.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QBIE.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.6x
MKL Markel Group	7.9x	-15.5%	US$22.5b
ERIE Erie Indemnity	40.1x	23.8%	US$22.4b
L Loews	11.2x	n/a	US$18.7b
WRB W. R. Berkley	15x	4.4%	US$23.7b
QBIE.Y QBE Insurance Group	11.3x	0.9%	US$29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QBIE.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QBIE.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QBIE.Y Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QBIE.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QBIE.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.3x
Adil PE Oran	12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QBIE.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

13.1%

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

-0.6%

13.4%