Phoenix Group Holdings plc

OTCPK:PNXG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

Phoenix Group Holdings Değerleme

PNXG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNXG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNXG.F ( $6.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNXG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PNXG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNXG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNXG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNXG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNXG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£25.21b
Piyasa DeğeriUK£5.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNXG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNXG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
GL Globe Life
1.6x4.8%US$8.8b
PRI Primerica
2.8x3.4%US$8.9b
LNC Lincoln National
0.4x10.2%US$5.2b
CNO CNO Financial Group
0.8x-0.8%US$3.7b
PNXG.F Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PNXG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNXG.F'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x5.3%
PNXG.F Phoenix Group Holdings
 0.2x-27.6%US$6.26b
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$281.97m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$62.38m
PNXG.F 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x11.2%
PNXG.F Phoenix Group Holdings
 0.2x75.1%US$6.26b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNXG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNXG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNXG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNXG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNXG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.29
US$7.54
+19.7%
12.1%US$9.42US$6.34n/a14
Dec ’25US$6.60
US$7.57
+14.7%
11.9%US$9.47US$6.50n/a14
Nov ’25n/a
US$7.76
0%
11.8%US$9.70US$6.66n/a14
Oct ’25US$7.70
US$7.90
+2.6%
10.9%US$9.80US$6.73n/a14
Sep ’25n/a
US$7.71
0%
11.5%US$9.48US$6.38n/a13
Aug ’25n/a
US$7.71
0%
11.6%US$9.55US$6.43n/a14
Jul ’25n/a
US$7.61
0%
12.0%US$9.39US$6.32n/a14
Jun ’25n/a
US$7.55
0%
11.5%US$9.29US$6.25n/a14
May ’25US$6.36
US$7.43
+16.9%
11.3%US$9.18US$6.18n/a14
Apr ’25US$6.76
US$7.63
+12.9%
13.6%US$9.39US$5.62n/a14
Mar ’25n/a
US$7.57
0%
13.9%US$9.41US$5.63n/a14
Feb ’25n/a
US$7.62
0%
14.2%US$9.47US$5.55n/a14
Jan ’25US$6.80
US$7.30
+7.4%
14.9%US$9.33US$5.21n/a13
Dec ’24US$6.11
US$7.41
+21.3%
15.2%US$9.43US$5.08US$6.6013
Nov ’24US$5.69
US$7.40
+30.0%
13.8%US$9.10US$5.27n/a13
Oct ’24US$5.72
US$7.96
+39.2%
12.0%US$9.22US$6.11US$7.7014
Sep ’24n/a
US$8.53
0%
9.9%US$9.82US$7.15n/a14
Aug ’24n/a
US$8.96
0%
8.6%US$10.36US$7.51n/a14
Jul ’24n/a
US$8.98
0%
8.5%US$10.56US$7.98n/a15
Jun ’24US$6.75
US$8.85
+31.1%
9.1%US$10.30US$7.78n/a15
May ’24n/a
US$8.90
0%
8.7%US$10.31US$7.79US$6.3615
Apr ’24n/a
US$8.74
0%
9.0%US$10.20US$7.70US$6.7616
Mar ’24n/a
US$8.85
0%
9.6%US$10.47US$7.73n/a16
Feb ’24US$8.15
US$8.99
+10.3%
9.7%US$10.60US$7.83n/a16
Jan ’24US$7.59
US$8.85
+16.5%
9.5%US$10.47US$7.73US$6.8017
Dec ’23n/a
US$8.84
0%
9.5%US$10.14US$7.42US$6.1116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Group Holdings plc 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg