Lancashire Holdings Değerleme

LCSH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCSH.Y ( $16.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCSH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LCSH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCSH.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LCSH.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LCSH.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCSH.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	US$1.00b
Piyasa Değeri	US$1.74b

LCSH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	61.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LCSH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LCSH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
HG Hamilton Insurance Group	0.9x	9.4%	US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group	1.9x	12.1%	US$2.1b
TRUP Trupanion	1.8x	5.0%	US$2.3b
ROOT Root	1.5x	10.7%	US$1.6b
LCSH.Y Lancashire Holdings	1.7x	12.3%	US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: LCSH.Y Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LCSH.Y'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GOCO GoHealth	0.2x	7.5%	US$118.12m
CCG Cheche Group	0.2x	5.8%	US$66.95m
AAME Atlantic American	0.2x	n/a	US$32.23m
HUIZ Huize Holding	0.2x	9.1%	US$30.75m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LCSH.Y Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LCSH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LCSH.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LCSH.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

12.5%

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

3.2%

22.5%