Beazley plc

OTCPK:BZLY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

Beazley Değerleme

BZLY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZLY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BZLY.F ( $11.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZLY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BZLY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BZLY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BZLY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BZLY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZLY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUS$979.00m
Piyasa DeğeriUS$6.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZLY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZLY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
MCY Mercury General
11.2x-2.31%US$5.0b
SIGI Selective Insurance Group
12.4x13.38%US$5.0b
THG Hanover Insurance Group
9.4x0.57%US$6.2b
AXS AXIS Capital Holdings
7.8x5.28%US$7.8b
BZLY.F Beazley
6.6x-9.72%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZLY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (10.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZLY.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1xn/aUS$66.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BZLY.F 6.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZLY.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZLY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZLY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZLY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZLY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.20
US$13.43
+19.85%
7.64%US$14.93US$11.61n/a14
Jan ’27US$11.17
US$13.34
+19.51%
7.45%US$14.93US$11.61n/a14
Dec ’26US$10.38
US$13.32
+28.38%
7.53%US$14.93US$11.61n/a14
Nov ’26US$12.48
US$13.68
+9.55%
7.39%US$15.46US$11.61n/a15
Oct ’26US$12.00
US$13.61
+13.40%
7.57%US$15.57US$11.65n/a15
Sep ’26US$10.39
US$13.53
+30.15%
7.10%US$15.57US$11.69n/a15
Aug ’26US$11.76
US$13.92
+18.30%
6.47%US$15.40US$11.73n/a15
Jul ’26US$12.55
US$13.93
+10.97%
7.00%US$15.50US$11.71n/a15
Jun ’26US$12.84
US$13.57
+5.64%
9.55%US$15.50US$10.61n/a16
May ’26US$11.59
US$13.39
+15.52%
9.17%US$15.08US$10.61n/a15
Apr ’26US$12.15
US$12.69
+4.40%
8.45%US$14.61US$10.61n/a14
Mar ’26n/a
US$12.09
0%
5.88%US$13.25US$10.61n/a14
Feb ’26US$10.41
US$12.05
+15.82%
5.92%US$13.25US$10.81n/a14
Jan ’26US$9.99
US$12.01
+20.23%
7.85%US$13.25US$10.04US$11.1714
Dec ’25US$9.91
US$11.88
+19.87%
8.69%US$13.25US$10.04US$10.3814
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.58%
8.60%US$13.53US$10.06US$12.4814
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.47%
10.35%US$13.54US$9.02US$12.0016
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.15%
10.89%US$13.10US$9.03US$10.3916
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.29%
12.11%US$12.91US$8.57US$11.7616
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.62%
10.57%US$12.55US$8.36US$12.5516
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.43%
10.88%US$12.55US$8.33US$12.8416
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.04%
10.65%US$12.55US$8.33US$11.5916
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.05%
10.16%US$12.40US$8.33US$12.1516
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+17.99%
9.01%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.69%
9.17%US$11.15US$7.57US$10.4115
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.21%
9.85%US$11.15US$7.57US$9.9916
US$13.68
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beazley plc 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein