Beazley plc

OTCPK:BZLY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

Beazley Değerleme

BZLY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZLY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZLY.F ( $10 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZLY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BZLY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BZLY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BZLY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BZLY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZLY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarUS$1.31b
Piyasa DeğeriUS$6.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZLY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZLY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
SIGI Selective Insurance Group
25.1x42.1%US$5.6b
RLI RLI
18x-10.5%US$7.5b
THG Hanover Insurance Group
15.1x18.3%US$5.4b
AXS AXIS Capital Holdings
11.9x14.4%US$7.4b
BZLY.F Beazley
4.9x-17.8%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZLY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZLY.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BZLY.F 4.9xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZLY.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZLY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZLY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZLY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZLY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.00
US$12.01
+20.1%
7.9%US$13.25US$10.04n/a14
Dec ’25US$9.91
US$11.89
+19.9%
8.7%US$13.25US$10.04n/a14
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.6%
8.6%US$13.53US$10.06n/a14
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.5%
10.3%US$13.54US$9.02n/a16
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.2%
10.9%US$13.10US$9.03n/a16
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.3%
12.1%US$12.91US$8.57n/a16
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.6%
10.6%US$12.55US$8.36n/a16
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.4%
10.9%US$12.55US$8.33n/a16
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.0%
10.6%US$12.55US$8.33n/a16
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.1%
10.2%US$12.40US$8.33n/a16
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+18.0%
9.0%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.7%
9.2%US$11.15US$7.57n/a15
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.2%
9.9%US$11.15US$7.57n/a16
Dec ’24US$6.85
US$9.64
+40.8%
9.9%US$11.15US$7.57US$9.9116
Nov ’24US$6.24
US$9.60
+53.9%
10.9%US$11.96US$7.57US$9.9016
Oct ’24US$6.57
US$9.63
+46.5%
10.3%US$11.96US$7.57US$10.1816
Sep ’24US$6.85
US$9.83
+43.6%
10.7%US$11.96US$7.60US$9.9916
Aug ’24US$6.90
US$9.88
+43.2%
11.8%US$11.96US$7.45US$8.1117
Jul ’24US$7.30
US$9.75
+33.6%
12.2%US$11.81US$7.45US$8.7117
Jun ’24US$7.68
US$9.72
+26.5%
12.0%US$11.59US$7.45US$8.8017
May ’24US$7.40
US$9.60
+29.8%
11.5%US$11.58US$7.45US$8.1217
Apr ’24US$7.23
US$9.56
+32.3%
10.8%US$11.26US$7.72US$7.9517
Mar ’24US$8.11
US$9.44
+16.4%
9.6%US$11.04US$7.72US$8.3817
Feb ’24US$8.15
US$9.39
+15.2%
10.4%US$10.93US$7.71US$6.8417
Jan ’24n/a
US$8.81
0%
12.9%US$10.93US$6.46US$6.7517
Dec ’23US$7.79
US$8.78
+12.7%
12.7%US$10.93US$6.46US$6.8517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beazley plc 40 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane