Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Admiral Group Değerleme

AMIG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMIG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMIG.F ( $32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMIG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMIG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMIG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMIG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMIG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMIG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarUK£400.90m
Piyasa DeğeriUK£7.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMIG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMIG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
KNSL Kinsale Capital Group
28.4x8.4%US$11.6b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.2b
AFG American Financial Group
13.7x8.6%US$12.3b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
AMIG.F Admiral Group
18.4x11.6%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMIG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMIG.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMIG.F 18.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMIG.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMIG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMIG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMIG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMIG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.00
US$37.37
+16.8%
15.5%US$44.48US$24.37n/a16
Nov ’25n/a
US$39.04
0%
14.8%US$46.17US$25.30n/a16
Oct ’25US$38.95
US$40.25
+3.3%
15.4%US$47.62US$26.09n/a16
Sep ’25US$38.50
US$39.22
+1.9%
15.3%US$46.47US$25.46n/a16
Aug ’25n/a
US$36.15
0%
15.3%US$43.32US$24.78n/a16
Jul ’25n/a
US$35.70
0%
15.7%US$42.97US$24.58n/a16
Jun ’25US$34.08
US$35.58
+4.4%
15.2%US$43.21US$24.72n/a16
May ’25US$33.77
US$34.46
+2.0%
15.4%US$42.27US$24.18n/a15
Apr ’25n/a
US$34.35
0%
14.4%US$40.57US$24.58n/a15
Mar ’25n/a
US$32.02
0%
16.7%US$38.87US$24.63n/a15
Feb ’25n/a
US$32.04
0%
17.2%US$39.04US$24.73n/a14
Jan ’25n/a
US$30.70
0%
20.3%US$38.95US$21.57n/a14
Dec ’24n/a
US$30.04
0%
21.0%US$39.02US$21.61n/a14
Nov ’24US$29.76
US$27.09
-9.0%
18.0%US$37.27US$20.64n/a14
Oct ’24n/a
US$26.35
0%
17.8%US$37.32US$20.67US$38.9515
Sep ’24n/a
US$27.48
0%
17.8%US$39.05US$20.99US$38.5015
Aug ’24n/a
US$27.86
0%
17.7%US$39.50US$21.23n/a15
Jul ’24US$25.65
US$27.91
+8.8%
17.5%US$39.02US$20.97n/a15
Jun ’24US$28.81
US$27.65
-4.0%
19.0%US$41.18US$20.59US$34.0815
May ’24n/a
US$27.62
0%
18.9%US$41.05US$20.53US$33.7715
Apr ’24n/a
US$27.14
0%
19.2%US$40.51US$20.26n/a16
Mar ’24n/a
US$27.42
0%
22.1%US$43.76US$20.44n/a16
Feb ’24n/a
US$28.73
0%
24.2%US$44.90US$20.97n/a16
Jan ’24US$25.59
US$28.09
+9.8%
24.9%US$44.45US$19.84n/a16
Dec ’23US$24.22
US$27.50
+13.6%
24.7%US$43.49US$19.41n/a16
Nov ’23US$22.52
US$26.43
+17.4%
25.3%US$42.13US$18.81US$29.7617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.39

7D

3.8%

1Y

66.3%