Piyasa Katılımcıları Ryan Specialty Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:RYAN) Gelirlerinin Farkında

Ryan Specialty Holdings, Inc. şirketinin(NYSE:RYAN) 2,6x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, ABD'de Sigorta sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1x'in altında P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Yine de P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Ryan Specialty Holdings için son analizimize bakın

Ryan Specialty Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Ryan Specialty Holdings'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcılar bu mütevazı gelir performansının hızlanacağını düşündüğü için P/S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ryan Specialty Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Ryan Specialty Holdings'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %16'lık istisnai bir artış sağlanmıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde %90'lık mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre gelirin önümüzdeki yıl %22 artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,3'lük büyümeden önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Ryan Specialty Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Ryan Specialty Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Sigorta sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Ryan Specialty Holdings için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.