Yatırımcılar %30 Fiyat Artışına Rağmen Oscar Health, Inc. şirketinin (NYSE:OSCR) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Oscar Health, Inc.(NYSE:OSCR) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %30'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz ay, geçen yılki %160'lık büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1,1x ile benzer iken Oscar Health'in 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, eğer F/K oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

Oscar Health için son analizimize göz atın

Oscar Health Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Oscar Health için avantajlı oldu. Birçok kişi güçlü gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da P/S oranının yükselmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü hakkında iyimser hissetmek için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Oscar Health hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Oscar Health'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %47'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %26 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün her yıl yalnızca %4,1 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Oscar Health'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Oscar Health'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Oscar Health'in P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Oscar Health'in tahmin edilen gelir artışı sektörün genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/S ile işlem gördüğünü tespit ettik. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Oscar Health için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Oscar Health'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.