MBIA Inc.

NYSE:MBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$336.8m

MBIA Değerleme

MBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MBI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-0.2x
Kitap-US$2.00b
Piyasa DeğeriUS$336.80m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MBI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ACIC American Coastal Insurance
2.5x-1.0%US$626.2m
GBLI Global Indemnity Group
0.7x12.7%US$465.4m
ITIC Investors Title
2xn/aUS$523.1m
NODK NI Holdings
1.4xn/aUS$330.8m
MBI MBIA
n/a111.5%US$336.8m

Price-To-Book vs Akranlar: MBI negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-0.2x) kıyasla oran (1.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MBI'nin PB Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIFU AIX
0.2xn/aUS$72.02m
TIRX Tian Ruixiang Holdings
0.1xn/aUS$4.17m
MMMM Quad M Solutions
0.2xn/aUS$79.17k
CUII China United Insurance Service
0.00007xn/aUS$3.13k
MBI is unprofitableSektör Avg. 1.6xNo. of Companies17PB012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MBI negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -0.2 x) sahiptir; buna karşılık US Insurance sektör ortalaması ( 1.6 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MBI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MBI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MBI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.58
US$6.75
+2.6%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Nov ’25US$4.12
US$5.50
+33.5%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Oct ’25US$3.46
US$5.50
+59.0%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Sep ’25US$3.92
US$5.50
+40.3%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Aug ’25US$4.13
US$6.75
+63.4%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$5.29
US$6.75
+27.6%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$5.65
US$8.83
+56.3%
33.4%US$13.00US$6.50n/a3
May ’25US$6.35
US$9.17
+44.4%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.69
US$9.17
+37.0%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.71
US$9.67
+44.1%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$6.13
US$9.67
+57.7%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$9.67
+58.0%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$7.37
US$11.33
+53.8%
15.0%US$13.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$7.07
US$11.67
+65.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$4.123
Oct ’24US$7.21
US$11.67
+61.8%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.463
Sep ’24US$8.10
US$11.67
+44.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.923
Aug ’24US$8.62
US$12.33
+43.1%
3.8%US$13.00US$12.00US$4.133
Jul ’24US$8.64
US$12.33
+42.7%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.293
Jun ’24US$8.04
US$12.33
+53.4%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.653
May ’24US$9.80
US$16.00
+63.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.352
Apr ’24US$9.26
US$16.00
+72.8%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.692
Mar ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.712
Feb ’24US$13.04
US$16.00
+22.7%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.132
Jan ’24US$12.85
US$16.00
+24.5%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.122
Dec ’23US$12.36
US$16.00
+29.4%
12.5%US$18.00US$14.00US$7.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%