MBIA Inc.

NYSE:MBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$311.3m

MBIA Değerleme

MBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MBI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-0.2x
Kitap-US$2.00b
Piyasa DeğeriUS$311.28m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MBI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ITIC Investors Title
1.7xn/aUS$448.4m
ACIC American Coastal Insurance
2.5x-1.9%US$645.0m
GBLI Global Indemnity Group
0.7x12.7%US$488.0m
NODK NI Holdings
1.3xn/aUS$323.8m
MBI MBIA
n/a111.5%US$311.3m

Price-To-Book vs Akranlar: MBI negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MBI'nin PB Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIFU AIX
0.2xn/aUS$64.36m
TIRX Tian Ruixiang Holdings
0.1xn/aUS$4.03m
CUII China United Insurance Service
0.00007xn/aUS$3.13k
Bu PB aralığında başka şirket yok
MBI is unprofitableSektör Avg. 1.6xNo. of Companies16PB012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MBI negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -0.2 x) sahiptir; buna karşılık US Insurance sektör ortalaması ( 1.6 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MBI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MBI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MBI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.23
US$6.75
+8.3%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Dec ’25US$6.89
US$6.75
-2.0%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Nov ’25US$4.12
US$5.50
+33.5%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Oct ’25US$3.46
US$5.50
+59.0%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Sep ’25US$3.92
US$5.50
+40.3%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Aug ’25US$4.13
US$6.75
+63.4%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$5.29
US$6.75
+27.6%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$5.65
US$8.83
+56.3%
33.4%US$13.00US$6.50n/a3
May ’25US$6.35
US$9.17
+44.4%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.69
US$9.17
+37.0%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.71
US$9.67
+44.1%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$6.13
US$9.67
+57.7%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$9.67
+58.0%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$7.37
US$11.33
+53.8%
15.0%US$13.00US$9.00US$6.893
Nov ’24US$7.07
US$11.67
+65.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$4.123
Oct ’24US$7.21
US$11.67
+61.8%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.463
Sep ’24US$8.10
US$11.67
+44.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.923
Aug ’24US$8.62
US$12.33
+43.1%
3.8%US$13.00US$12.00US$4.133
Jul ’24US$8.64
US$12.33
+42.7%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.293
Jun ’24US$8.04
US$12.33
+53.4%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.653
May ’24US$9.80
US$16.00
+63.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.352
Apr ’24US$9.26
US$16.00
+72.8%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.692
Mar ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.712
Feb ’24US$13.04
US$16.00
+22.7%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.132
Jan ’24US$12.85
US$16.00
+24.5%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.122
Dec ’23US$12.36
US$16.00
+29.4%
12.5%US$18.00US$14.00US$7.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBIA Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Darin AritaDeutsche Bank
Stephen StelmachFBR Capital Markets & Co.