Kinsale Capital Group, Inc.

NYSE:KNSL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Kinsale Capital Group Değerleme

KNSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNSL ( $465.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $576.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNSL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KNSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$409.14m
Piyasa DeğeriUS$10.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
AIZ Assurant
15.1x14.2%US$11.2b
AFG American Financial Group
12.9x8.5%US$11.6b
RLI RLI
19.1x-10.9%US$8.0b
CNA CNA Financial
10.2x15.9%US$13.3b
KNSL Kinsale Capital Group
26.5x8.4%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNSL Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNSL'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KNSL 26.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNSL Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$465.24
US$463.88
-0.3%
8.3%US$535.00US$415.00n/a8
Nov ’25US$426.03
US$463.88
+8.9%
8.3%US$535.00US$415.00n/a8
Oct ’25US$476.24
US$446.14
-6.3%
8.5%US$530.00US$403.00n/a7
Sep ’25US$491.09
US$449.00
-8.6%
7.5%US$514.00US$403.00n/a8
Aug ’25US$447.33
US$448.25
+0.2%
7.6%US$514.00US$403.00n/a8
Jul ’25US$391.71
US$418.38
+6.8%
4.8%US$453.00US$390.00n/a8
Jun ’25US$383.62
US$419.63
+9.4%
4.7%US$453.00US$390.00n/a8
May ’25US$378.61
US$422.00
+11.5%
4.8%US$453.00US$390.00n/a7
Apr ’25US$512.65
US$530.86
+3.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Mar ’25US$517.28
US$530.86
+2.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Feb ’25US$394.27
US$410.00
+4.0%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Jan ’25US$334.91
US$410.00
+22.4%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Dec ’24US$338.48
US$412.14
+21.8%
7.6%US$451.00US$370.00n/a7
Nov ’24US$343.15
US$412.14
+20.1%
7.6%US$451.00US$370.00US$426.037
Oct ’24US$414.13
US$428.71
+3.5%
11.7%US$521.00US$350.00US$476.247
Sep ’24US$402.93
US$398.33
-1.1%
9.3%US$450.00US$350.00US$491.096
Aug ’24US$373.50
US$398.33
+6.6%
9.3%US$450.00US$350.00US$447.336
Jul ’24US$374.20
US$356.00
-4.9%
9.9%US$400.00US$300.00US$391.716
Jun ’24US$312.48
US$336.17
+7.6%
12.9%US$400.00US$270.00US$383.626
May ’24US$327.42
US$332.00
+1.4%
15.2%US$400.00US$245.00US$378.616
Apr ’24US$300.15
US$323.83
+7.9%
16.8%US$400.00US$230.00US$512.656
Mar ’24US$317.40
US$323.83
+2.0%
16.8%US$400.00US$230.00US$517.286
Feb ’24US$282.41
US$299.00
+5.9%
14.2%US$350.00US$230.00US$394.276
Jan ’24US$261.52
US$312.00
+19.3%
11.5%US$350.00US$250.00US$334.915
Dec ’23US$301.86
US$317.50
+5.2%
12.4%US$350.00US$250.00US$338.484
Nov ’23US$323.03
US$317.50
-1.7%
12.4%US$350.00US$250.00US$343.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

1.8%

1Y

52.2%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.8%

1Y

15.0%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$137.82

7D

-3.1%

1Y

26.4%