Heritage Insurance Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:HRTG) %56'lık Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Heritage Insurance Holdings, Inc.(NYSE:HRTG) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %56'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz ay, geçen yılki %215'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 1,1x'in üzerindeyken, Heritage Insurance Holdings'i 0,4x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Heritage Insurance Holdings için son analizimize göz atın

Heritage Insurance Holdings'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Heritage Insurance Holdings, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Heritage Insurance Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Heritage Insurance Holdings'in F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %11'lik kayda değer bir artış gösterdi. Son dönemdeki sağlam performans, şirketin son üç yılda toplamda %24 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %4,8'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,8'lik büyümeye benzer bir seyir izliyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Heritage Insurance Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Heritage Insurance Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Heritage Insurance Holdings'i incelediğimizde, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K oranının düşük kaldığını gördük. Düşük F/K, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Heritage Insurance Holdings için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.