Employers Holdings, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Employers Holdings, Inc.(NYSE:EIG) için yıllık sonuçlar geçen hafta açıklandı ve bu da şirketin performansını tekrar gözden geçirmek için iyi bir zaman oldu. Gelirler 851 milyon ABD$ ile yaklaşık olarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. 4,45 ABD$ tutarındaki EPS de beklenenden daha iyi gerçekleşerek analist tahminlerini %16 oranında aşmıştır. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Employers Holdings hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnuniyet duyacaklardır.

Employers Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Employers Holdings'in üç analistinin konsensüs tahmini 2024 yılında 890,9 milyon ABD$ gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %4,7'lik bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %15 azalarak 3,99 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 898,6 milyon ABD$ gelir ve 3,74 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından konsensüs Employers Holdings'in kazanç potansiyeli konusunda biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 52,50 ABD$ seviyesinde kalması, iyileşen kazanç görünümünün hissedarlar için değer yaratma üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini göstermektedir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, zira konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Employers Holdings'e hisse başına 55,00 ABD$ değer biçerken, en düşüş yanlısı 50,00 ABD$ değer biçiyor. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Employers Holdings'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. Bu tahminlerde öne çıkan bir husus, Employers Holdings'in gelecekte geçmişte olduğundan daha hızlı büyüyeceğinin tahmin edilmesidir; gelirlerin 2024 sonuna kadar yıllık %4,7 büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu gerçekleştiği takdirde, son beş yıldaki yıllık %0,7'lik düşüşten çok daha iyi bir sonuç olacaktır. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %5,9 oranında artacağını öngörmektedir. Employers Holdings'in gelirlerinde iyileşme beklense de, analistlerin bu şirkete hala olumsuz baktıkları ve sektörün genelinden daha yavaş büyüyeceğini tahmin ettikleri görülüyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Employers Holdings'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Employers Holdings'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Employers Holdings analistinden 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve Employers Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.