Crawford & Company'nin (NYSE:CRD.B) Hisse Fiyatı %40 Düşüşün Ardından Gelirler Aleyhine İşliyor

Crawford & Company(NYSE:CRD.B) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %40 gibi önemli bir oranda düştü. Gerçekten de son düşüş, son on iki aydaki yıllık kazancını nispeten sakin bir %9,3'e düşürdü.

Böylesine büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Crawford'u 0,3x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekecek.

Crawford için son analizimize göz atın

Crawford Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Crawford'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Crawford hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Crawford'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Crawford'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %6,5 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %29 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %3,7'lik bir büyüme bekleniyor. Sektörün %6,8 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Crawford'un neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Crawford'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Crawford'un hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Beklendiği gibi, Crawford'un analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Crawford için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Crawford hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.