Kingstone Companies, Inc.in (NASDAQ: KINS) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

Kingstone Companies, Inc. şirketinin(NASDAQ:KINS) 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğunu düşündüğünüzde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Kingstone Companies için son analizimizi görüntüleyin

Kingstone Şirketleri Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Kingstone Companies, gelirini sağlam bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, P / S'nin düşük olmasıdır, çünkü yatırımcılar bu saygın gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmektedir. Kingstone Companies'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacaklar, böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Kingstone Companies hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Kingstone Şirketleri İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Kingstone Companies'inki kadar düşük bir P / S görmekten gerçekten rahat olacağınız tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %11'lik iyi bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %9,8 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Son orta vadeli gelir eğilimlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %6,0 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunu göz önünde bulundurarak, Kingstone Companies'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin belirlediği hedefin gerisinde kaldığını anlamak kolaydır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son zamanlardaki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklentilere uygun olarak Kingstone Companies, son üç yıllık büyümesinin daha geniş endüstri tahminlerinden daha düşük olmasının zayıflığı nedeniyle düşük P / S'sini koruyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük P / S'yi kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine dönmesi zor görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Kingstone Şirketleri için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si endişe verici!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.