Conifer Holdings, Inc.

NasdaqGM:CNFR.Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.9m

Conifer Holdings Değerleme

CNFR.Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNFR.Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNFR.Z 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNFR.Z 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CNFR.Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNFR.Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNFR.Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNFR.Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNFR.Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$74.82m
Piyasa DeğeriUS$13.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNFR.Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNFR.Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
FIGP Forge Group
1xn/aUS$20.2m
FGF Fundamental Global
0.7xn/aUS$33.9m
ACMT.A ACMAT
7.3xn/aUS$29.1m
ICCH ICC Holdings
0.7xn/aUS$68.4m
CNFR.Z Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CNFR.Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNFR.Z'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x5.2%
CNFR.Z Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.93m
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$118.12m
CCG Cheche Group
0.2x5.8%US$66.95m
CNFR.Z 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x11.2%
CNFR.Z Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.93m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNFR.Z Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNFR.Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNFR.Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNFR.Z 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin