Arch Capital Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACGL.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ACGL.N ( $20.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.7 )

ACGL.N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACGL.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACGL.N ( $20.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACGL.N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACGL.N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ACGL.N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ACGL.N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACGL.N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$36.93b

ACGL.N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACGL.N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACGL.N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.8x
ALL Allstate	12x	2.0%	US$49.4b
HIG Hartford Financial Services Group	10.6x	7.7%	US$32.0b
TRV Travelers Companies	12.4x	2.6%	US$55.8b
ERIE Erie Indemnity	44.2x	23.3%	US$23.5b
ACGL.N Arch Capital Group	6.5x	-16.0%	US$36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACGL.N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACGL.N'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACGL.N Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACGL.N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACGL.N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACGL.N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.