Piyasa Yatsen Holding Limited (NYSE:YSG) Hisselerini %129 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %129'luk bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %4,2 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile Yatsen Holding, 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Yatsen Holding için son analizimizi görüntüleyin

Yatsen Holding'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Yatsen Holding'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Yatsen Holding hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Yatsen Holding'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Yatsen Holding'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,9'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %35 düşmüştür. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %9,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %6,0'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Yatsen Holding'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Yatsen Holding'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Yatsen Holding, öngörülen gelir büyümesinin sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Yatsen Holding 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var .

Bu riskler Yatsen Holding hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.