Nu Skin Enterprises, Inc. şirketinin (NYSE:NUS) şu anda 14,6x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, medyan F/K oranının 16x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.
Nu Skin Enterprises, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak tam olarak gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.
Nu Skin Enterprises için son analizimize göz atın
Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?
Nu Skin Enterprises'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.
Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %54'lük müthiş bir artış kaydetti. Ancak, son üç yıllık dönemde EPS'de toplamda %60'lık çok tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.
Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %43 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.
Bu bilgiler ışığında, Nu Skin Enterprises'ın piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.
Son Söz
Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.
Nu Skin Enterprises'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.
Bir sonraki adımı atmadan önce, Nu Skin Enterprises için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini (1 tanesi biraz endişe verici!) bilmelisiniz.
Elbette Nu Skin Enterprises'tan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Nu Skin Enterprises might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.