Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 16x'in altında olduğunda, Kimberly-Clark Corporation 'ı (NYSE:KMB) 23,4x F/K oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kimberly-Clark'ın son dönemde daralan kazançları piyasa ile uyumludur. Birçok kişi, zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin kazançlarının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Kimberly-Clark için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Kimberly-Clark hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Kimberly-Clark İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Kimberly-Clark'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %1,4'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da toplamda %25 düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca EPS'nin yıllık %15 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Kimberly-Clark'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Kimberly-Clark'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Kimberly-Clark'ın analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Kimberly-Clark için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, Kimberly-Clark'tan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.