Clorox Company'nin (NYSE:CLX) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Aşırı Fiyatlandırmanın Tehdidi Altında

Clorox Company'nin(NYSE:CLX) 2,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, ABD'deki Ev Ürünleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,7x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Clorox için son analizimize göz atın

Clorox'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Clorox'un geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkarmak için düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda son derece gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Clorox hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Clorox'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık geliri incelediğimizde, şirketin bir yıl öncesine kıyasla neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladığını görüyoruz. Bu bir gelişme olsa da, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %1,3'lük bir düşüşle şirketi içinde bulunduğu çukurdan çıkarmaya yetmedi. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %2,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %3,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Clorox'un F/K'sının sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Clorox'un P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistler Clorox'un gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Sektörle aynı seviyede bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Fikrinizi belirlemeden önce, Clorox için bilmeniz gereken 6 uyarı işaretini keşfettik.

Bu riskler Clorox hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.