The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) %28 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %149'a ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile Honest Company, 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Honest Company için son analizimizi görüntüleyin

Honest Company'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Honest Company, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Honest Company hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Honest Company'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %9,8'lik kayda değer bir artış gösterdi. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %15 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, son yıllardaki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %4,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %6,2'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Honest Company'nin F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Honest Company'nin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Honest Company'nin hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Honest Company'yi incelediğimizde, analistlerin sektör geneliyle uyumlu gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Bu şekilde orta yollu bir gelir büyümesi gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Honest Company için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Honest Company'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.