Ryman Healthcare Limited

OTCPK:RHCG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Ryman Healthcare Değerleme

RHCG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHCG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHCG.F ( $2.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHCG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHCG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHCG.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHCG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHCG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHCG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışNZ$687.56m
Piyasa DeğeriNZ$3.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHCG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHCG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
NHC National HealthCare
1.6xn/aUS$1.9b
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.9%US$1.4b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.7b
RHCG.F Ryman Healthcare
5x9.0%US$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: RHCG.F Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHCG.F'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
RHCG.F 5.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHCG.F Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHCG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHCG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RHCG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHCG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.61
US$3.67
+40.5%
10.9%US$4.11US$2.95n/a5
Nov ’25US$3.10
US$3.87
+25.0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Oct ’25n/a
US$3.87
0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Sep ’25n/a
US$3.65
0%
13.3%US$4.20US$2.80n/a5
Aug ’25n/a
US$3.62
0%
13.3%US$4.17US$2.78n/a5
Jul ’25n/a
US$3.68
0%
18.2%US$4.44US$2.47n/a5
Jun ’25US$2.22
US$3.70
+66.7%
18.1%US$4.44US$2.47n/a5
May ’25n/a
US$4.42
0%
19.3%US$5.70US$3.14n/a5
Apr ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Mar ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Feb ’25n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Jan ’25US$3.62
US$4.85
+33.8%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Dec ’24n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Nov ’24n/a
US$4.69
0%
18.1%US$5.82US$3.20US$3.105
Oct ’24n/a
US$4.68
0%
18.4%US$5.93US$3.26n/a5
Sep ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Aug ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jul ’24US$3.95
US$4.86
+23.1%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jun ’24n/a
US$4.74
0%
19.0%US$6.07US$3.34US$2.225
May ’24n/a
US$4.60
0%
22.3%US$6.14US$3.00n/a5
Apr ’24n/a
US$5.02
0%
15.1%US$6.19US$4.07n/a4
Mar ’24US$3.40
US$5.42
+59.5%
10.8%US$6.24US$4.90n/a3
Feb ’24n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Jan ’24US$3.50
US$6.51
+85.9%
27.0%US$9.27US$4.80US$3.625
Dec ’23n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Nov ’23US$4.66
US$6.41
+37.7%
23.6%US$8.56US$4.75n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%