Kun Peng International Ltd.

OTCPK:KPEA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.5m

Kun Peng International Değerleme

KPEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

KPEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPEA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KPEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KPEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.8x
SatışUS$4.28m
Piyasa DeğeriUS$37.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KPEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KPEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
COSM Cosmos Health
0.3xn/aUS$15.6m
AHG Akso Health Group
60.7xn/aUS$146.6m
PDRX PD-Rx Pharmaceuticals
0.3xn/aUS$5.9m
KPEA Kun Peng International
8.8xn/aUS$37.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KPEA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (27.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KPEA'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
KPEA 8.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KPEA Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KPEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KPEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPEA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin