U.S. Physical Therapy, Inc. şirketinin (NYSE:USPH) işleri sektörün gerisinde kalıyor ancak hisseleri öyle değil

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'in altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, U.S. Physical Therapy, Inc.(NYSE:USPH) 2,4x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

U.S. Physical Therapy için son analizimizi görüntüleyin

U.S. Physical Therapy'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

U.S. Physical Therapy, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde U.S. Physical Therapy hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

U.S. Physical Therapy'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %7,4'lük iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde genel olarak %45'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %8,5 oranında artması bekleniyor. Sektörün %7,4 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, U.S. Physical Therapy'nin sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

ABD Fizik Tedavisinin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, U.S. Physical Therapy'nin şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bununla birlikte, U .S. Physical Therapy 'nin yatırım analizimizde bilmeniz gereken 5 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler U.S. Physical Therapy hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.