Penumbra, Inc. şirketinin (NYSE:PEN) Kazançları Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Penumbra, Inc. şirketinin(NYSE:PEN) 8,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,3x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Penumbra için son analizimize bakın

Penumbra Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Penumbra'nın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin Penumbra'nın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Penumbra'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Penumbra'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %25 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %89 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %17 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %10 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Penumbra'nın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Penumbra'ya baktığımızda, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, yüksek P/S oranını haklı çıkaracak şekilde gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Penumbra için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Penumbra'nın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.