İhtiyatlı Yatırımcılar Invitae Corporation'ın (NYSE:NVTA) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,1x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Invitae Corporation(NYSE:NVTA) 0,4x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Invitae için son analizimize bakın

Invitae'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Invitae'nin gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Invitae hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Invitae'nin Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Invitae'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,4'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde gelirler, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %96 oranında artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %7,1 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %7,7'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Invitae'nin F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Invitae'nin P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Invitae'nin şu anda beklenenden daha düşük bir P/S ile işlem gördüğünü gördük, çünkü tahmini büyümesi daha geniş sektörle uyumlu. Bu şekilde orta seviyede bir gelir artışı gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Belki de yatırımcılar şirketin yakın vadede tahminlerin altında performans gösterebileceğinden endişe ediyordur.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Invitae ile 5 uyarı işareti belirledik (en az 3 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Invitae hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.