Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP) Hisseleri %28 Geriledi Ancak Gelirler Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Inspire Medical Systems, Inc.(NYSE:INSP) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %28 değer kaybetti. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %43 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Inspire Medical Systems'ın 7,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,2x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,2x'in altındaki P/S'lerin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında şu anda hala güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Inspire Medical Systems için son analizimize göz atın

Inspire Medical Systems Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Inspire Medical Systems'ın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Inspire Medical Systems hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Inspire Medical Systems'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %42'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %22'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Inspire Medical Systems'ın sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Inspire Medical Systems'ın P/S'sinin Alt Satırı

Önemli bir hisse fiyatı düşüşü, Inspire Medical Systems'ın çok yüksek F/K'sını söndürmek için çok az şey yaptı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Inspire Medical Systems'a yaptığımız inceleme, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını gösteriyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Inspire Medical Systems için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Inspire Medical Systems hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.