company background image
HUM logo

Humana NYSE:HUM Stok Raporu

Son Fiyat

US$253.83

Piyasa Değeri

US$30.6b

7D

-7.5%

1Y

-30.8%

Güncellenmiş

16 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Humana Inc.

NYSE:HUM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.6b

HUM Stoklara Genel Bakış

Humana Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi ve özel sigorta ürünleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 67.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 18.75% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (1%) geçen yılın (2.3%) altında


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HUM logo
Humana
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$297.60
FV
14.7% undervalued intrinsic discount
2.86%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
18 days ago author updated this narrative
View Humana Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Humana Inc. Rakipler

Centene

NYSE:CNC

US$28.2b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$15.1b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$90.3b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$9.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Humana
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$253.83
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$406.46
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$213.31
Beta0.56
1 Aylık Değişim-10.19%
3 Aylık Değişim-6.46%
1 Yıllık Değişim-30.82%
3 Yıllık Değişim-39.82%
5 Yıllık Değişim-31.34%
Halka arzdan bu yana değişim21,192.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Recent updates

Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Aug 19
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 20
Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Humana: Buy This Powerful Dividend Growth Stock In The New Year

Jan 02

Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

Humana: Upgrade To Buy

Oct 06

Humana: Buy This Amazing Wealth Compounder Now, You'll Be Glad You Did

Sep 27

Humana: Mr. Market Got This One Right

Aug 03

Humana: Recent Selloff Might Present A Buying Opportunity

Jul 13

Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

Jun 28

Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Hissedar Getirileri

HUMUS HealthcareUS Pazar
7D-7.5%1.1%1.5%
1Y-30.8%-5.2%22.4%

Getiri vs. Endüstri: HUM geçen yıl % -5.2 oranında getiri sağlayan US Healthcare sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HUM geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement5.8%
Healthcare Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HUM son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HUM 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi ve özel sigorta ürünleri sunmaktadır. Insurance ve CenterWell olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket bireylere tıbbi ve ek fayda planları sunmaktadır.

Humana Inc. Temel Bilgiler Özeti

Humana'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HUM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$30.62b
Kazançlar(TTM)US$1.21b
Gelir(TTM)US$117.76b

25.4x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

HUM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HUM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$117.76b
Gelir MaliyetiUS$100.66b
Brüt KârUS$17.10b
Diğer GiderlerUS$15.89b
KazançlarUS$1.21b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)10.00
Brüt Marj14.52%
Net Kâr Marjı1.03%
Borç/Özkaynak Oranı73.7%

HUM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 12:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humana Inc. 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research