256 ABD Dolarında, HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) Şirketini İzleme Listenize Alma Zamanı Geldi mi?

HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA ) son birkaç ay içinde NYSE'de önemli bir fiyat hareketiyle dikkatleri üzerine çekmiş, bir ara 303 ABD dolarına kadar yükselmiş ve 256 ABD dolarının en düşük seviyelerine kadar gerilemiştir. Bazı hisse fiyatı hareketleri yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Yanıtlanması gereken bir soru, HCA Healthcare'in 256 ABD$ tutarındaki mevcut işlem fiyatının büyük sermayeli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak HCA Healthcare'in görünümüne ve değerine bir göz atalım.

HCA Healthcare için en son analizimize göz atın

HCA Healthcare'deki Fırsat Nedir?

İyi haber, yatırımcılar! Şirketin fiyat/kazanç oranını sektör ortalamasıyla karşılaştıran fiyat katsayısı modelime göre HCA Healthcare şu anda hala kelepir. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandım. HCA Healthcare'in 12,08x'lik oranının emsal ortalaması olan 21,55x'in altında olduğunu görüyorum, bu da hisse senedinin Sağlık Hizmetleri sektörüne kıyasla daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, HCA Healthcare'in hisselerinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu fiyatın daha da düşebileceği ve bize gelecekte satın almak için bir şans daha verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

HCA Healthcare ne tür bir büyüme sağlayacak?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Ancak, önümüzdeki birkaç yıl içinde beklenen %8,5'lik nispeten düşük kar büyümesi ile büyüme, en azından kısa vadede, HCA Healthcare için bir satın alma kararı için temel bir itici güç gibi görünmüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Büyüme nispeten düşük olsa da, HCA şu anda sektör PE oranının altında işlem gördüğünden, hisse senedindeki varlıklarınızı artırmak için harika bir zaman olabilir. Bununla birlikte, mevcut fiyat katsayısını açıklayabilecek sermaye yapısı gibi dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir gözünüz HCA'nın üzerindeyse, şimdi hisse senedine girmenin tam zamanı olabilir. Gelecekteki kâr görünümü henüz mevcut hisse fiyatına tam olarak yansımadı, bu da HCA'yı satın almak için çok geç olmadığı anlamına geliyor. Ancak herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, iyi bilgilendirilmiş bir yatırım kararı vermek için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurun.

Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Örneğin - HCA Healthcare'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır.

HCA Healthcare ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.