DaVita Inc. (NYSE:DVA) Hisse Fiyatındaki %27'lik Artıştan Sonra Bile Piyasada Hala Bir Güven Eksikliği Olabilir

DaVita Inc.(NYSE:DVA) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %27'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %82 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, DaVita'nın 17,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı da 17x'e yakın. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

DaVita son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü hakkında iyimser hissetmek için nedenleri vardır.

DaVita için son analizimize bakın

Sektöre Karşı Karşılaştırması

Analistlerin DaVita'nın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

DaVita'nın F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %30 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sonuç olarak, son üç yılda hisse başına kazanç toplamda %21 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %13 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, DaVita'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

DaVita, sağlam bir fiyat artışıyla F/K'sını diğer birçok şirketle aynı seviyeye getirerek yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

DaVita'nın analist tahminlerini incelediğimizde, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - DaVita 'nın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Bu riskler DaVita hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.