Piyasa agilon health, inc. (NYSE:AGL) Hisselerini %41 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

agilon health, inc.(NYSE:AGL) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %41 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %67'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 1,2x'in üzerindeyken, Agilon Health'i 0,6x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

agilon health için son analizimize bakın

Agilon Health Nasıl Performans Gösteriyor?

Agilon Health, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, agilon health hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Agilon Health'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %74 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %263 oranında gelir artışı elde ettiği anlamına da geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %24'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %7,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Agilon Health'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

agilon health'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Son hisse fiyatı artışı agilon health'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Agilon Health'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen P/S'nin beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, agilon sağlığı için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Agilon Health'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.