Zentek Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Zentek şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$18.3M ve toplam borcu CA$635.4K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$20.9M ve CA$2.5M dir.
Anahtar bilgiler
3.5%
Borç/özkaynak oranı
CA$635.40k
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | CA$1.93m |
Eşitlik | CA$18.35m |
Toplam yükümlülükler | CA$2.54m |
Toplam varlıklar | CA$20.89m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ZTEK 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$4.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ZTEK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$4.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$423.4K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ZTEK şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: ZTEK şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ZTEK son raporlanan serbest nakit akışına göre 3 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: ZTEK serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.