Jin Medical International Ltd'nin (NASDAQ:ZJYL) Hisseleri %372 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) hisseleri son otuz günde %372'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından Jin Medical International, 44,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,3x'ten düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Jin Medical International için son analizimize bakın

Jin Medical International Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek olarak, Jin Medical International'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Belki de piyasa, şirketin yakın gelecekte sektörün geri kalanından daha iyi performans göstereceğine inanıyor ve bu da P/S oranını yüksek tutuyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Jin Medical International için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Jin Medical International İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Jin Medical International'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %4,0'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de gelirde genel olarak %15'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Bu durum, önümüzdeki yıl %8,8 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, Jin Medical International'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Mevcut hissedarların, F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Jin Medical International'ın P/S'sinin Alt Satırı

Jin Medical International'ın F/K'sı, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçtiğimiz ay iyi bir yükseliş gösterdi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Jin Medical International'ı incelediğimizde, mevcut sektör beklentilerinden daha kötü görünen üç yıllık zayıf gelir trendlerinin F/K'yı düşündüğümüz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Yüksek bir F/K oranının yanı sıra sektörden daha yavaş bir gelir artışı gözlemlediğimizde, hisse fiyatının düşme riskinin önemli olduğunu ve bunun da daha düşük bir F/K oranına yol açacağını varsayıyoruz. Şirketin orta vadeli performansında önemli bir iyileşme olmadığı sürece, F/K oranının daha makul bir seviyeye gerilemesini önlemek zor olacaktır.

Jin Medical International için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Jin Medical International hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.