Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) Hisseleri %27 Düşmüş Olabilir Ancak Ucuza Girmek Hala Mümkün Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) hisseleri son bir ayda %27'lik kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu sürdürüyor. Bununla birlikte, son 30 gün, hisse senedinin %692'lik büyük bir artış gösteren yıllık performansı üzerinde neredeyse hiç çizik bırakmadı.

Fiyatındaki büyük düşüşe rağmen, ABD Tıbbi Ekipman sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 3,2 katın altında F/K oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Jin Medical International'ın 21 katlık fiyat-satış oranıyla (veya "F/S") uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Jin Medical International için son analizimize göz atın

Jin Medical International Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Jin Medical International'ın son dönemdeki gelir artışı, muhteşem olmasa da tatmin edici olarak değerlendirilmelidir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu iyi gelir artışının yakın gelecekte daha geniş endüstriden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Jin Medical International hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Jin Medical International'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Jin Medical International'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %3,3'lük kayda değer bir artış kaydetmiştir. Gelir, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %22 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %9,5 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın belirgin şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Jin Medical International'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Mevcut hissedarların, F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Jin Medical International'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Önemli bir hisse fiyatı düşüşü, Jin Medical International'ın çok yüksek olan F/K'sını düşürmek için çok az şey yaptı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Jin Medical International'ı incelediğimizde, üç yıllık zayıf gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle F/K'yı düşündüğümüz kadar düşürmediğini gördük. Şu anda, bu gelir performansının bu kadar olumlu bir havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, yüksek F/K konusunda rahat değiliz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Jin Medical International için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.