The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) Hisselerinin %29'luk Düşüşü Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) hisse fiyatı son otuz günde %29 düşerek son zamanlardaki acıyı uzattı. İyi haber ise hisse senedinin geçen yıl %114 değer kazanarak bir elmas gibi parlamış olması.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "F/S") 1,2x'in üzerindeyken, Onkoloji Enstitüsü'nü 0,2x F/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Onkoloji Enstitüsü için son analizimize bakın

Onkoloji Enstitüsü Nasıl Performans Gösteriyor?

Onkoloji Enstitüsü, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Onkoloji Enstitüsü hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Onkoloji Enstitüsü'nün Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Onkoloji Enstitüsü'nün P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %28'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %73 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %27 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %7,4'lük bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Onkoloji Enstitüsü'nün sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Onkoloji Enstitüsü'nün son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Sağlık Hizmetleri şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Onkoloji Enstitüsü'nün gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu düşük P/S'nin nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatını artırması gerekir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Onkoloji Enstitüsü için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Onkoloji Enstitüsü hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.