Neuronetics, Inc. şirketinin (NASDAQ:STIM) Gelirleri Hisseleri %36 Düşürdü

Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %36 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Uzun vadeli hissedarlar, hisse senedinin son bir yılda %7,1 düşmesiyle gerçek bir darbe almış olacaklar.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Neuronetics'in 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Tıbbi Ekipman endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Neuronetics için son analizimizi görüntüleyin

Neuronetics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Neuronetics'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benzer oldu. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Neuronetics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Neuronetics'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %9,4'lük iyi bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %45 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurarak, Neuronetics'in P/S'sinin sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Neuronetics'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Neuronetics'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bununla birlikte, Neuronetics 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 5 uyarı işareti gösterdiğinin farkında olun.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.