26'lık Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Neuronetics, Inc.in (NASDAQ:STIM) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM) hisseleri halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %38 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Neuronetics 1,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Neuronetics için son analizimize göz atın

Neuronetics Nasıl Performans Gösteriyor?

Neuronetics'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Neuronetics'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacaklar.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Neuronetics hakkındakiücretsiz raporumuz , ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Neuronetics'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %9,4'lük iyi bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %45 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %13 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %9,5'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Neuronetics'in sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Neuronetics'in P/S'sinin Alt Satırı

Neuronetics'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Neuronetics, öngörülen gelir büyümesi sektörünün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Neuronetics için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Neuronetics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.