Sensus Healthcare, Inc.

NasdaqCM:SRTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$107.7m

Sensus Healthcare Değerleme

SRTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRTS ( $6.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SRTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK10.2x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
KEQU Kewaunee Scientific
5.7xn/aUS$105.6m
PDEX Pro-Dex
23.6x7.6%US$122.7m
FONR FONAR
9.8xn/aUS$98.5m
SMLR Semler Scientific
13.6xn/aUS$214.5m
SRTS Sensus Healthcare
16.2x22.4%US$107.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRTS Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRTS'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRTS Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.57
US$10.50
+59.8%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$5.90
US$10.67
+80.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$6.52
US$10.67
+63.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$3.79
US$7.00
+84.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.13
US$7.13
+72.5%
10.4%US$8.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$3.24
US$6.00
+85.2%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.36
US$5.50
+133.1%
27.3%US$8.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.43
US$5.40
+122.2%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$2.12
US$7.60
+258.5%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.575
Oct ’24US$2.77
US$7.60
+174.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.905
Sep ’24US$3.12
US$7.60
+143.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.525
Aug ’24US$2.88
US$8.20
+184.7%
11.9%US$10.00US$7.00US$6.255
Jul ’24US$3.15
US$8.20
+160.3%
11.9%US$10.00US$7.00US$4.995
Jun ’24US$2.72
US$8.20
+201.5%
11.9%US$10.00US$7.00US$5.425
May ’24US$4.65
US$14.90
+220.4%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.615
Apr ’24US$5.21
US$14.90
+186.0%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.795
Mar ’24US$6.83
US$14.90
+118.2%
20.4%US$20.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$8.84
US$15.40
+74.2%
19.6%US$20.00US$11.00US$3.245
Jan ’24US$7.42
US$15.30
+106.2%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.365
Dec ’23US$6.65
US$15.30
+130.1%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.435
Nov ’23US$14.28
US$16.50
+15.5%
12.7%US$20.00US$14.00US$2.125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin