Sensus Healthcare, Inc.

NasdaqCM:SRTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$145.7m

Sensus Healthcare Değerleme

SRTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRTS ( $8.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$9.31m
Piyasa DeğeriUS$145.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
PDEX Pro-Dex
29.3x18.2%US$152.4m
ZJYL Jin Medical International
57.1xn/aUS$165.9m
KEQU Kewaunee Scientific
6.8xn/aUS$125.5m
FONR FONAR
11.5xn/aUS$105.2m
SRTS Sensus Healthcare
15.6x26.0%US$145.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (26.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRTS'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
SRTS 15.6xSektör Avg. 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRTS Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.89
US$11.50
+29.4%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$6.57
US$10.50
+59.8%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$5.90
US$10.67
+80.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$6.52
US$10.67
+63.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$3.79
US$7.00
+84.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.13
US$7.13
+72.5%
10.4%US$8.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$3.24
US$6.00
+85.2%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.36
US$5.50
+133.1%
27.3%US$8.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.43
US$5.40
+122.2%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$2.12
US$7.60
+258.5%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.575
Oct ’24US$2.77
US$7.60
+174.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.905
Sep ’24US$3.12
US$7.60
+143.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.525
Aug ’24US$2.88
US$8.20
+184.7%
11.9%US$10.00US$7.00US$6.255
Jul ’24US$3.15
US$8.20
+160.3%
11.9%US$10.00US$7.00US$4.995
Jun ’24US$2.72
US$8.20
+201.5%
11.9%US$10.00US$7.00US$5.425
May ’24US$4.65
US$14.90
+220.4%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.615
Apr ’24US$5.21
US$14.90
+186.0%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.795
Mar ’24US$6.83
US$14.90
+118.2%
20.4%US$20.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$8.84
US$15.40
+74.2%
19.6%US$20.00US$11.00US$3.245
Jan ’24US$7.42
US$15.30
+106.2%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.365
Dec ’23US$6.65
US$15.30
+130.1%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.435
Nov ’23US$14.28
US$16.50
+15.5%
12.7%US$20.00US$14.00US$2.125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin