Sight Sciences, Inc.

NasdaqGS:SGHT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$181.2m

Sight Sciences Değerleme

SGHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGHT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGHT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SGHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGHT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGHT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGHT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGHT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$79.54m
Piyasa DeğeriUS$181.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGHT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
MYO Myomo
7.4x23.2%US$192.7m
KRMD KORU Medical Systems
5.6x14.7%US$180.6m
KEQU Kewaunee Scientific
0.9xn/aUS$183.3m
SNWV SANUWAVE Health
6.6xn/aUS$195.9m
SGHT Sight Sciences
2.3x10.0%US$181.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SGHT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGHT'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.4%US$204.36m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$139.39m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$69.16m
SGHT 2.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGHT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGHT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGHT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGHT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.53
US$5.02
+42.2%
13.8%US$6.00US$4.00n/a5
Dec ’25US$3.99
US$5.46
+36.8%
7.5%US$6.00US$5.00n/a5
Nov ’25US$5.21
US$7.38
+41.7%
18.5%US$10.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$6.06
US$7.38
+21.8%
18.5%US$10.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.77
US$7.38
+9.0%
18.5%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$7.42
US$6.50
-12.4%
5.4%US$7.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$6.31
US$6.10
-3.3%
9.4%US$7.00US$5.40n/a4
Jun ’25US$6.56
US$6.10
-7.0%
9.4%US$7.00US$5.40n/a4
May ’25US$5.59
US$5.63
+0.6%
14.6%US$7.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$5.31
US$5.63
+5.9%
14.6%US$7.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$4.11
US$5.13
+24.7%
14.4%US$6.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$4.23
US$5.13
+21.2%
14.4%US$6.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$5.16
US$3.13
-39.4%
17.4%US$4.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$2.90
US$2.58
-11.2%
19.1%US$3.00US$1.80US$3.994
Nov ’24US$1.58
US$6.13
+287.7%
47.0%US$11.00US$4.00US$5.214
Oct ’24US$3.37
US$6.13
+81.8%
47.0%US$11.00US$4.00US$6.064
Sep ’24US$6.54
US$10.48
+60.2%
23.9%US$15.00US$8.00US$6.775
Aug ’24US$8.07
US$12.00
+48.8%
21.1%US$15.00US$9.00US$7.425
Jul ’24US$8.28
US$14.00
+69.1%
14.3%US$15.00US$10.00US$6.315
Jun ’24US$9.56
US$14.60
+52.7%
5.5%US$15.00US$13.00US$6.565
May ’24US$10.58
US$14.60
+38.0%
5.5%US$15.00US$13.00US$5.595
Apr ’24US$8.74
US$14.60
+67.0%
5.5%US$15.00US$13.00US$5.315
Mar ’24US$11.00
US$14.60
+32.7%
5.5%US$15.00US$13.00US$4.115
Feb ’24US$11.47
US$14.60
+27.3%
5.5%US$15.00US$13.00US$4.235
Jan ’24US$12.21
US$12.40
+1.6%
17.4%US$15.00US$10.00US$5.165
Dec ’23US$11.86
US$11.40
-3.9%
16.3%US$15.00US$10.00US$2.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sight Sciences, Inc. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig BijouBofA Global Research
Joanne WuenschCitigroup Inc
Frank TakkinenLake Street Capital Markets, LLC