Schrödinger, Inc. şirketinin (NASDAQ:SDGR) F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 2 katın altındayken, Schrödinger, Inc.(NASDAQ:SDGR) hissesini 12,6 kat F/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Schrödinger için son analizlerimize bakın

Schrödinger'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Schrödinger için avantajlı oldu. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Schrödinger hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Schrödinger'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %17 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %98 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %36 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Schrödinger'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Schrödinger'in P/S'sine İlişkin Sonuç

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Schrödinger'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Sağlık Hizmetleri sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Schrödinger ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi potansiyel olarak ciddi) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.