Quipt Home Medical Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Quipt Home Medical şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $107.2M ve toplam borcu $81.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 76.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $247.2M ve $140.1M dir. Quipt Home Medical 'in FAVÖK'ü $1.4M faiz karşılama oranı 0.2 dur. Şirketin $16.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

76.3%

Borç/özkaynak oranı

US$81.77m

Borç

Faiz karşılama oranı	0.2x
Nakit	US$16.17m
Eşitlik	US$107.19m
Toplam yükümlülükler	US$140.06m
Toplam varlıklar	US$247.25m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: QIPT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $73.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $60.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: QIPT 'un kısa vadeli varlıkları ( $73.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $79.2M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: QIPT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 61.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: QIPT 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 137.1% seviyesinden 76.3% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan QIPT mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: QIPT kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 21.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/02 09:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quipt Home Medical Corp. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Doug Cooper	Beacon Securities Limited
William Sutherland	Benchmark Company
Richard Close	Canaccord Genuity

Quipt Home Medical Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Quipt Home Medical Corp Receives Letter from Nasdaq Notifying Nom-Compliance

Recent updates

Quipt Home Medical Corp. to Report Q1, 2025 Results on Feb 10, 2025

Quipt Home Medical Corp., Annual General Meeting, Mar 17, 2025

New minor risk - Profitability

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Quipt Home Medical Corp. to Report Q4, 2024 Results on Dec 16, 2024

Chairman recently bought US$296k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Quipt Home Medical Corp. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Quipt Home Medical Corp. to Report Q3, 2024 Results on Aug 14, 2024

Price target decreased by 45% to US$5.25

Second quarter 2024 earnings released: US$0.032 loss per share (vs US$0.021 loss in 2Q 2023)

Quipt Home Medical Corp. to Report Q2, 2024 Results on May 15, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Quipt Home Medical Corp., Annual General Meeting, Mar 27, 2024

Quipt Home Medical Corp. to Report Q1, 2024 Results on Feb 14, 2024

Price target decreased by 14% to US$9.50

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Quipt Home Medical Corp. to Report Q4, 2023 Results on Dec 18, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Quipt Home Medical Corp.(TSXV:QIPT) dropped from S&P/TSX Venture Composite Index

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Quipt Home Medical Corp., Annual General Meeting, Mar 24, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to US$11.22

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Quipt Home Medical receives commitment letter for $80M of credit facilities

Quipt Business Progresses, Stock Price Should Soon Follow

Quipt Home Medical Corp. (TSXV : QIPT) acquired Hometown Medical, LLC.

Quipt acquires Hometown Medical, scoops fourth firm in four months

Quipt: At A Turning Point, Seeking 40% Return Objective

Quipt Home Medical Corp. Reiterates Outlook for 2022

Quipt Home Medical Corp. (TSXV:QIPT) acquired Norcal Respiratory, Inc. for $3.1 million.

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target decreased to US$10.22

Quipt Home Medical Corp. Reiterates Revenue Guidance for the First Quarter of Fiscal Year 2023

Price target decreased to US$10.48

Quipt Home Medical Corp., Annual General Meeting, Jun 02, 2022

Quipt Convertible Debenture Hedging Provides An Incredible Opportunity

Quipt Home Medical Corp. Provides Earnings Guidance for the First Quarter of Fiscal Year 2023

Quipt Home Medical Corp. Appoints Brian J. Wessel as an Independent Director and Chair of the Audit Committee

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Quipt Home Medical Corp Receives Letter from Nasdaq Notifying Nom-Compliance

Quipt Home Medical Corp. Reiterates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Quipt Home Medical Corp. (TSXV:QIPT) completed the acquisition of At Home Health Equipment, Inc. for approximately $13.1 million.

Quipt Home Medical Corp. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Quipt's Recent Announcements Signal Good Times Ahead

Price target increased to US$12.17

Quipt Home Medical: Acquisitions And Earnings Breathe Life Back Into Shares

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.20 (vs US$0.12 loss in 3Q 2020)

Quipt Home Medical Corp. (TSXV:QIPT) acquired Medical West Healthcare Center, LLC for $2.4 million.

Quipt: Warrant Overhang Creates Attractive Prices

Forecast breakeven moved forward to 2021

Protech Home Medical Corp., Annual General Meeting, Apr 19, 2021

Protech Home Medical Corp. (TSXV:PTQ) completed the acquisition of Mayhugh's Medical Equipment for $5.8 million.

Protech Home Medical Corp. to Report Q4, 2020 Results on Jan 29, 2021

Protech Home Medical Announces That Kevin A. Carter Has Joined the Board of Directors as an Independent Director

Protech Home Medical Corp. (TSXV:PTQ) completed the acquisition of Sleepwell, LLC for $14.4 million.

Protech Home Medical Corp. (TSXV:PTQ) completed the acquisition of Health Technology Resources, LLC.

Protech Home Medical Corp. has completed a Composite Units Offering in the amount of CAD 25.001 million.