Yatırımcılar Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Hisselerini %33 Saklıyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Ontrak, Inc.(NASDAQ:OTRK) hisseleri geçen ay %33 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %96'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Ontrak'ın şu anda 0,6x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,9x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Ontrak için son analizimize göz atın

Ontrak'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Ontrak'ın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de piyasa, kötü gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ontrak hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Artışı Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Ontrak'ınki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %48'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %82 oranında düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki üç yıl yılda %50'lik bir büyüme sağlayacak. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %7,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Ontrak'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Ontrak'ın hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K oranı sektörün medyan F/K oranına tutunmuş durumda. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Ontrak'ın analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün F/K'ya beklediğimiz desteği vermediğini görüyoruz. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Ontrak için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti belirledik ( 3'ü bize pek uymuyor).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.