Piyasa Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Hisselerini %206 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

Ontrak, Inc.(NASDAQ:OTRK) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %206'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %84'lük düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Ontrak'ın 1,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1,1x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, P / S oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

Ontrak için son analizimize göz atın

Ontrak Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Ontrak'ın geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, yatırımcılar bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ontrak hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Ontrak'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %48'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %82 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şirketi takip eden yalnız analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %50 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %7,9'luk bir artış göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Ontrak'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Ontrak, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde görünüyor Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Ontrak'ın şu anda beklenenden daha düşük bir F/S oranıyla işlem gördüğünü tespit ettik, zira öngörülen gelir artışı sektörün genelinden daha yüksek. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Bu belirsizlik, istikrarlı olmakla birlikte gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilecek hisse fiyatına da yansıyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Ontrak için dikkatli olmanız gereken 5 uyarı işareti bulduk (3'ü endişe verici!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.