ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) Hisseleri %60 Sıçradı Ancak Hala Hikayenin Tamamını Anlatmıyorlar

ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %60 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %80'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, ProSomnus'un 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Tıbbi Ekipman endüstrisine kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ProSomnus için son analizimizi görüntüleyin

ProSomnus Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

ProSomnus, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ProSomnus hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

ProSomnus'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %42'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %209'luk mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %28 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %8,7 büyüyeceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, ProSomnus'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile ProSomnus'un F/K'sı sektörün geri kalanının gerisinde kalıyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılıyor, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

ProSomnus'un analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bu düşük F/K'nın nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, ProSomnus için bilmeniz gereken 6 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü bize çok iyi gelmiyor.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.