Nano-X Imaging Ltd.

NasdaqGM:NNOX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$318.5m

Nano-X Imaging Değerleme

NNOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NNOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$188.89
Fair Value
97.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NNOX ( $4.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $188.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NNOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NNOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NNOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NNOX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NNOX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NNOX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.6x
SatışUS$11.55m
Piyasa DeğeriUS$318.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NNOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NNOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
VMD Viemed Healthcare
1.1x11.05%US$261.6m
TALK Talkspace
2.3x17.39%US$448.4m
AIRS AirSculpt Technologies
1.7x5.20%US$297.7m
PHLT Performant Healthcare
2.1x8.45%US$268.6m
NNOX Nano-X Imaging
27.6x51.41%US$318.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: NNOX Price-To-Sales Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NNOX'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVS CVS Health
0.2x4.49%US$84.21b
COR Cencora
0.2x6.55%US$56.92b
CAH Cardinal Health
0.2x8.10%US$39.00b
HUM Humana
0.2x6.33%US$28.92b
NNOX 27.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NNOX Price-To-Sales Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NNOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NNOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.6x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NNOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.6 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NNOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.99
US$8.75
+75.35%
14.85%US$10.00US$7.00n/a4
Jun ’26US$5.12
US$8.75
+70.90%
14.85%US$10.00US$7.00n/a4
May ’26US$4.99
US$11.75
+135.47%
23.60%US$15.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$4.83
US$11.75
+143.27%
23.60%US$15.00US$9.00n/a4
Mar ’26US$6.19
US$15.00
+142.33%
31.62%US$23.00US$11.00n/a4
Feb ’26US$7.28
US$15.00
+106.04%
31.62%US$23.00US$11.00n/a4
Jan ’26US$7.20
US$12.33
+71.30%
10.11%US$14.00US$11.00n/a3
Dec ’25US$6.46
US$12.00
+85.76%
11.79%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$5.77
US$13.33
+131.08%
7.07%US$14.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$5.91
US$13.33
+125.61%
7.07%US$14.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$6.37
US$13.33
+109.31%
7.07%US$14.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$7.81
US$14.33
+83.53%
14.34%US$17.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$7.15
US$14.33
+100.47%
14.34%US$17.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$8.36
US$15.50
+85.41%
9.68%US$17.00US$14.00US$5.122
May ’25US$9.16
US$16.00
+74.67%
12.50%US$18.00US$14.00US$4.992
Apr ’25US$10.33
US$20.20
+95.55%
10.89%US$22.40US$18.00US$4.832
Mar ’25US$11.12
US$18.30
+64.57%
17.66%US$22.40US$14.50US$6.193
Feb ’25US$5.53
US$18.30
+230.92%
17.66%US$22.40US$14.50US$7.283
Jan ’25US$6.37
US$20.30
+218.68%
20.46%US$24.00US$14.50US$7.203
Dec ’24US$6.88
US$21.67
+214.92%
23.86%US$26.50US$14.50US$6.463
Nov ’24US$5.07
US$23.67
+366.80%
28.05%US$30.00US$14.50US$5.773
Oct ’24US$6.56
US$23.67
+260.77%
28.05%US$30.00US$14.50US$5.913
Sep ’24US$8.21
US$28.25
+244.09%
6.19%US$30.00US$26.50US$6.372
Aug ’24US$12.10
US$32.00
+164.46%
6.25%US$34.00US$30.00US$7.812
Jul ’24US$15.49
US$32.00
+106.58%
6.25%US$34.00US$30.00US$7.152
Jun ’24US$18.11
US$32.00
+76.70%
6.25%US$34.00US$30.00US$8.362
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.75
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/22 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nano-X Imaging Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin HaynorAlliance Global Partners
Scott HenryAlliance Global Partners
Ravi MisraBerenberg