ModivCare Inc. (NASDAQ:MODV) %26 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Çekici Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, ModivCare Inc.(NASDAQ:MODV) hisseleri geçtiğimiz ay %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %72'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,1x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, ModivCare'i 0,1x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

ModivCare için son analizimize göz atın

ModivCare'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda ModivCare'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ModivCare hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

ModivCare için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

ModivCare'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %9,9'luk iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde genel olarak %101'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %5,3'lük bir büyüme bekleniyor. Sektörün yıllık %7,8 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında ModivCare'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Son Söz

ModivCare'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, ModivCare'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, ModivCare için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

ModivCare'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.