LifeMD, Inc. (NASDAQ:LFMD) Şirketine %34 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

LifeMD, Inc.(NASDAQ:LFMD) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %34 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. İyi haber ise hisse senedinin geçtiğimiz yıl %174 değer kazanarak bir elmas gibi parlamış olması.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 2,1x'in üzerindeyken, LifeMD'yi 1,5x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

LifeMD için son analizimizi görüntüleyin

LifeMD Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda LifeMD'nin ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, LifeMD hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

LifeMD'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %15'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Son 12 aylık performans sadece adil olsa da, son üç yıllık dönemde gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %27 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %12 büyüyeceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, LifeMD'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

LifeMD'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

LifeMD'nin hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

LifeMD'nin gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen P/S'nin beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, LifeMD için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilemez!).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.