29'luk Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar LifeMD, Inc. şirketinin (NASDAQ:LFMD) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

LifeMD, Inc.(NASDAQ:LFMD) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %29'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 gün, hisse senedinin geçen yılki %505'lik kazancının en üstündeki kiraz oldu ki bu da muhteşemden başka bir şey değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, LifeMD'nin şu anda 2,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 2,2x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

LifeMD için yaptığımız son analize göz atın

LifeMD'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar LifeMD için avantajlı oldu. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, LifeMD hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

LifeMD İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için LifeMD'nin sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %28 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %32'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurarak, LifeMD'nin F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

LifeMD'nin hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, LifeMD'nin F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde hafif bir baskı yaratan şeyin bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizlik olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Ayrıca, LifeMD ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.