Yatırımcılar ICU Medical, Inc. şirketinin (NASDAQ:ICUI) Düşük P/S'sine Neden Şaşırmamalı?

ICU Medical, Inc.(NASDAQ:ICUI) 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Tıbbi Ekipman şirketlerinin neredeyse yarısının 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S'nin olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

ICU Medical için son analizimize göz atın

ICU Medical Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, ICU Medical'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ICU Medical hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

ICU Medical'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosuna bir önceki yılla hemen hemen aynı oranda katkı sağlamıştır. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, gelirde genel olarak %78'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirket geçmişte sağlam bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %1,9 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ICU Medical'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

ICU Medical'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük P/S'yi kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Bununla birlikte, ICU Medical 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin göz ardı edilemeyeceğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.